Lo esencial: la conciliación bancaria compara lo que dice el banco con lo que dice su contabilidad. En ContaGracia (Bancos › Conciliaciones) el proceso se arma sobre el extracto en PDF: el sistema intenta detectar la cuenta y el período, muestra las dos columnas lado a lado, calcula la diferencia y deja registrar ajustes antes de cerrar.
Las capturas de pantalla de este artículo son reales; los nombres, NIT, cuentas y cifras que aparecen son datos de ejemplo.
Qué muestra la pantalla de conciliación
Encabezado con consecutivo, estado (Pendiente), cuenta y período.
Tres bloques de totales: Extracto (saldo inicial y final), Sistema (saldo inicial y final) y Diferencia.
Dos columnas de movimientos, Extracto bancario y Sistema, con contadores de ítems.
Filtros: Todos / Sin conciliar / Conciliados, búsqueda por descripción o monto, fechas, Ingresos/Egresos, veredicto y tipo.
Acciones: Registrar extractos en sistema, Crear ajuste, Crear documento, Sincronizar sistema y Cerrar conciliación.
Paso a paso
Cree una Nueva conciliación: la cuenta bancaria y el período se auto-detectan del extracto (o se eligen a mano).
Seleccione el tipo de extracto (plantilla) del banco y suba el PDF.
Revise los movimientos sin conciliar de ambos lados y los veredictos que propone el sistema.
Registre ajustes (gastos bancarios, comisiones) o cree el documento faltante.
Cuando la diferencia sea cero, cierre la conciliación.
Sobre «con IA»
La plataforma automatiza la lectura del extracto y propone cómo emparejar movimientos. Esa propuesta es una ayuda: el contador valida cada emparejamiento y cada ajuste, y sigue siendo responsable de la conciliación. Si le preocupa dónde se almacenan sus datos, pregunte por las condiciones de tratamiento (Ley 1581 de 2012).
